เริ่มใช้บริการทำบัญชีรายเดือน 90 วันแรกต้องทำอะไรบ้าง

เดือนแรก ส่งมอบและตรวจยอดยกมา

งานหลักคือรับยอดยกมา ทะเบียนสินทรัพย์ถาวร รายละเอียดยอดลูกหนี้และเจ้าหนี้ และหลักฐานการยื่นภาษีย้อนหลัง จากนั้นกระทบยอดกับบัญชีธนาคารเพื่อยืนยันว่าเงินสดตรงกับสมุด ถ้าจุดนี้ไม่ตรง ทุกเดือนถัดไปจะสะสมปัญหาเดิม

อีกงานที่ต้องเสร็จในเดือนแรกคือรายชื่อผู้ติดต่อและสิทธิ์เข้าถึงระบบ ใครอนุมัติจ่าย ใครส่งเอกสาร ใครยืนยันยอดขาย ถ้าไม่ชัดตั้งแต่ต้น เอกสารจะหายระหว่างทางแน่นอน

เดือนที่สอง ปรับรอบเอกสารให้เข้าที่

กำหนดวันส่งเอกสารประจำสัปดาห์แทนการส่งทีเดียวสิ้นเดือน วิธีนี้ทำให้ปัญหาเอกสารขาดถูกพบเร็วขึ้นสองถึงสามสัปดาห์ และลดงานเร่งช่วงใกล้กำหนดยื่น

ระหว่างนี้ควรตกลงรูปแบบไฟล์และการตั้งชื่อให้เป็นมาตรฐานเดียว การสแกนแบบอ่านไม่ออกหรือไฟล์ซ้ำคือสาเหตุอันดับต้นของการทำงานซ้ำในทุกโครงการที่เราเคยรับช่วงต่อ

เดือนที่สาม ใช้รายงานตัดสินใจ

เมื่อรอบเอกสารนิ่งแล้ว รายงานที่ควรได้ทุกเดือนคืองบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบ ยอดคงเหลือลูกหนี้ตามอายุหนี้ และประมาณการภาษีที่ต้องจ่ายรอบถัดไป สามชิ้นนี้ใช้วางแผนกระแสเงินสดได้ทันที

ถ้าเดือนที่สามยังปิดไม่ทันกำหนด ให้ย้อนดูว่าคอขวดอยู่ที่การรวบรวมเอกสารหน้างานหรือที่การอนุมัติภายใน สองสาเหตุนี้แก้คนละวิธี

ขั้นตอนและกำหนดเวลาข้างต้นสรุปตามสถานะเดือนสิงหาคม 2569 ควรตรวจสอบรายละเอียดล่าสุดกับหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนดำเนินการ